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新闻资讯

 

华润广东动态

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争分夺秒 做好应急资金保障
 
发稿时间:2020/2/5    来源:华润广东
       1月23日,器械部向财务部发出申请,需紧急预付款用于采购抗疫医疗器械物资。疫情就是命令,防控就是责任,刻不容缓。财务部立刻建立应急申请和审批流程,资金组在穗同事快速赶回办公室,完成资金支付,并通知核算组跟进正式单据和ERP系统处理。考虑到此次疫情严峻,预计资金需求还会增加,资金组迅速与商业集团紧急联系沟通资金归集和下拨,并开始提前安排银行授信的应急衔接。
       敏捷反应,务实诚信
       公司目前主要的授信银行是中农工建和招商汇丰等商业银行,春节假期延长但是业务规模还在增长。资金组一方面与中行、招行等落实好到期还款、委托支付等工作,另外也在收到国家开发银行广东省分行的最新政策信息后,第一时间敏捷反应,快速提供银行所需的各项资料信息,确保资料的真实完整。在2月1日中国人民银行等五部门发布银发【2020】29号《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》和2月2日财政部通知对疫情防控重点保障企业给予明确贴息具体举措时,我们已经将公司在疫情防控方面的业务情况和实际行动向银行进行了充分的介绍和展示。
       与时间赛跑,分秒必争
       1月29日 21:30 与国家开发银行广东省分行业务三处沟通年度合作方向
       1月30日 13:30 与银行组建应急贷款群,开始准备基础材料
       1月31日 14:00银行初步核准我司申请应急贷款,并进一步按银行要求准备材料
       2月1日 10:35 完成管理团队沟通正式提交应急贷款的申请
       2月1日 16:00 通过银行贷审会
       2月1日 17:35 向商业集团OA发起财务审批单
       2月3日 10:35 商业集团及董事会批准新增授信和开户及网银申请
       2月3日 19:00 签署应急类借款合同
       2月4日 16:00 完成开立银行结算账户和网银系统手续
       2月4日 17:30 完成首批放款手续
       责任重于泰山,跨部门协作无缝对接
       新型肺炎疫情牵动着华润广东医药每一位员工的心,银行授信工作不仅是财务部的工作,也需要采购部、政府事务部、行政部、公司和集团领导上下全方位联动和高效协作。此次通过疫情防控契机,能够与国家政策性银行建立合作关系,一方面表现出国家开发银行对华润广东医药作为央企具有的诚信和担当予以认同,另一方面华润广东医药每一位员工也深深感受到央企的责任和压力,实实在在用好每一笔应急贷款资金,众志成城,坚决打赢疫情防控攻坚战。
       在致敬医护和配送勇士奋战疫情前线的同时,财务部资金组也在自己的岗位上勇于奉献担当。我们为资金组的小伙伴点赞,也为每一位同心协力给予帮助的同事们点赞!
        
 
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